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[分配]南方通利A:南方通利债券型证券投资基金分红公告
发布时间:2019-07-11

投资的基金份额进行确认并通知各销售机构
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
0.05元(含),则基金
11日
0.1590
7月
4)、投资者可访问本公司网站

  中财网

2019年度的第
15日
A南方通利债券
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
,权益登记日申请赎回
C
基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019年
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
公告依据《南方通利债券型证券投资基金基金合同》

25,402,724.97
基金合同生效日

注:《南方通利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
000563
润的


基金名称南方通利债券型证券投资基金
20,322,179.98

放日开始计算。2019年
下属分级基金的交易代码

利所转换的基金份额免收申购费用。
7月
28,238,676.82
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
公告送出日期:2019年
()或拨打全国免长途费的客户服务电话(
关年度分红次数的说明本次分红为

0.1450

准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
2019年
南方基金管理股份有限公司
7月
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以

须在
个交易日收盘后某类基金份额每
基金主代码
15日

现金红利发放日
30日

4月
25日

15日的基金份
(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

权益登记日

[分配]南方通利A:南方通利债券型证券投资基金分红公告   时间:2019年07月11日 08:50:54 中财网    
式的,请于权益登记日之前
6月



2019年
000563
22,590,941.46
2次分红
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元) 基
南方通利债券型证券投资基金分红公告
2019年

400889-
7月
下属分级基金的基金简称南方通利债券
2019年

11日
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
2,268,761.48
2019年
7月
注:‐

7月
暂免征收所得税。
2014年
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次
16日对红利再
,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发
7月
16日

本基金每年收益分配次数最多为
3.其他需要提示的事项
8899)咨询相关情况。
基金简称南方通利债券
1.公告基本信息
2,835,951.85
1.118
10份基金份额可供分配利润金额高于
收益分配基准日
80%。
除息日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
2019年
7月
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 有
2.与分红相关的其他信息
17日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
000564
6个月后,若基金在每季度最后一
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
12次,基金合同生效满
1.120

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益

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