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不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益

发布时间：2019-11-21

的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

截止基准日基
14日

分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
基金托管人名称交通银行股份有限公司

2019年
2019年
2019年

11日
[2008]17号《关于企业所得税若干优惠政策
1.0221
额净值转换为基金份额数，于

003384
2019年
选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
18日直接计入其基金账户，投资者
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
2019年
提出适当性匹配意见。投资者在
注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利
本基金管理人网站：
请务必在权益登记日之前（不

0.1元。
本次基金份额分红方案
2019年第三次分红。
客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，
基金主代码
基金简称金鹰添盈纯债
记日之前（不含权益登记日，即
益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并
2019年


投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产
11日
2019年

现金红利发放日

位：元）
2019年
品的风险收益特征，在了解产品
（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方

有关年度分红次数的说明本次分红为
6月
（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当
式将按照投资者在权益登
6月
19日
基准日基金份额份额净值（单
1月
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按

截止基准日按照基金合同约定的
11,400,670.75
风险或提高基金投资收益。
17公告基本信息
一定盈利，也不保证最低收
（单位：元）

[分配]金鹰基金管理有限公司:金鹰添盈纯债债券：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告   时间：2019年06月14日 09:20:49 中财网    
基金名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

　 中财网

17日除息后的基金份
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
天申请赎回的基金份额享


根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基
2,280,134.15

权益登记日
基金管理人名称金鹰基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
基准日基金份额可供分配利润

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

6月
6月

分红比例计算的应分配金额（单
收益分配基准日
17日（场外）
2019年
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
除息日
0.1
17日）到销售网点办理变更手续。
可于
17日）最后一次选择成功的分红方式为准。
2019年
金份额的相关
37其他需要提示的事项

27与分红相关的其他信息
标，对基金投资作出独立决策，


情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目

有本次分红权益。

6月
请投资者到销售网点或通过本公司


税收相关事项的说明
6月
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
红利再投资相关事项的说明
6月
基金合同生效日
公告依据基金合同及其他相关法律法规
2017年
17日
6月
特此公告。
（单位：元/10份基金份额）
金有关税收问题的通知》及财税

位：元）
指标
6月
19日后到各代销机构查询、赎回。


6月
含权益登记日，即

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